진정한 자유, 현명한 자본가

안녕하세요! 오늘 알아볼 주식은 바로 "엔비디아", 종목코드 NVDA입니다.

미국 나스닥 시장의 대표적인 기술주 중 하나로 지난 코로나 이후 상승 랠리에서 아주 크게 폭등하면서 많은 분들의 관심을 받은 회사입니다. 특히 AI, 4차 산업 혁명 시대가 도래하면서 엔비디아에서 생산하는 반도체가 필수적이라고 할 만큼 앞으로도 유망한 회사라고 볼 수 있지만 지난여름 고점을 찍고 나서 그 후 지금까지 긴 횡보장을 겪음에 따라 많은 주주분들이 손절하거나 힘들어하고 있는 것을 종종 볼 수 있었습니다. 저도 한때 주주였습니다만.. 지금은 익절하고 나와서 유심히 관찰하고 있습니다. 

그럼 지금부터 어떤 회사고, 앞으로 어떨지 한번 살펴볼까요? 

1. 종목 개요

- 엔비디아는 지난 1999년 1월에 미국 나스닥에 처음 상장된 회사로 업종은 반도체 및 반도체 장비에 속합니다. 아시는 분들은 아시겠지만 엔비디아의 반도체는 4차 산업 혁명의 핵심인 자율주행, AI 등에 있어서 없어서는 안될 핵심 부품이라고 하며 시장에서 거의 독점하고 있다고 할 만큼 그 위상이 독보적인 회사라고 할 수 있습니다. 

거래량은 1100만으로 요즘 핫한 주식에 비하면 거래량이 좀 적은 편이네요. 그만큼 지난 여름보다는 주가가 횡보세에 있어서 그런지 사람들의 관심이 줄어든 것 같지만 아직 키움 거래량 10위 안에 들 정도로 인기가 많은 주식입니다.

PER은 117.77로 언뜻 보기에 높아 보이지만 비슷한 업종의 회사들의 PER과 비교, 미래 가치 멀티플을 생각했을 때 엄청 고평가되었다고 보긴 어려울 것 같네요. 

2. 최근 주가 그래프 분석

- 아래는 지난 3월 코로나 대폭락 최저가 180.68달러를 찍은 이후 대부분의 주식들이 그랬듯이 아주 거침없이 올라간 모습을 확인할 수 있습니다. 특히 지난 9월 1일 현재 가격보다 높은 589달러 최고가를 찍은 이후 9월 조정장을 맞으면서 급하락 했다가 이후 상승과 하락을 끊임없이 계속 반복하면서 횡보장을 겪다가 지난 2월 16일 드디어 횡보장을 끝내고 최고가를 갱신하면서 614.9달러를 찍고 기존 주주들에게 행복을 주는 듯하였으나..!

현재 다시 미국 국채 금리 상승과 함께 공포감이 상승하면서 그대로 두들겨 맞으며 현재 다시 120일 선인 500달러 초반대까지 내려앉은 모습을 보이고 있네요. 그래서 별명이 횡보디아ㅜㅜ

지난 600달러 돌파때 익절 하신 분들은 축하드리나 현재 물려있거나 다시 원점으로 되돌아오신 분들께는 힘내라는 말씀드리고 싶네요. 

지금 MACD와 RSI 지표를 보시면 RSI가 거의 코로나 폭락때 수준으로 하락할 정도로 매수세가 바닥권에 있는 것을 알 수 있는데 오늘 새벽인 2월 26일에 거래량이 갑자기 증가한 것으로 보아 반전의 신호가 될지는 지켜보아야 할 것 같습니다!   

3. 앞으로의 전망?

- 역시나 마지막은 야후 파이낸스의 애널리스트 지표들이죠. 현재 애널리스트들이 추천하는 것은 "BUY", 목표 주가는 평균 605달러로 현재 주가인 532달러보다 훨씬 상회하고 있을 만큼 현재 주가가 저평가라고 생각하는 것 같습니다. 저 역시도 지금의 미국 주식 전체 조정장이 끝나면 직전 최고가 돌파는 무난할 것으로 보이는데요. 현재 금리 상승으로 인한 관망세+소형급등주로 매수세 몰림에 따라 엔비디아 같은 기존의 기술주들이 빛을 못 보는 것 같습니다. 

엔비디아는 다시 말하면 4차 산업 혁명의 핵심! GPU가 게임, 클라우드, 자율주행, AI 등에 없어서는 안될 핵심 부품이며 현재 거의 독점적으로 점유하고 있는 회사인 만큼 앞으로의 전망은 밝습니다. 그리고 지난 4분기 매출에서도 전망치를 뛰어넘었을만큼 꾸준히 잘 성장하고 있네요. 또한, 현재 대부분의 지표가 거의 바닥권에 머물러 있을 만큼 저가 매수의 타이밍이라고 생각이 드나 항상 분.할.매.수.해야 안전하다는 것을 명심하시고 바닥 밑에 지하실이 있을 수 있다는 것도 항상 기억하세요!

저는 지난 3월 코로나때 그대로 얻어맞으면서 절실히 깨달았답니다 ㅎㅎ 

이상 현명한 자본가였습니다:)

- 본 포스팅은 투자 추천글이 아니며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.- 

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이번에 분석해볼 주식은 바로 그 유명한 "애플", 종목코드 AAPL입니다. 애플은 바로 아이폰, 에어팟, 아이패드, 맥북 등 애플 생태계를 구축해서 전 세계적으로 많은 팬층을 보유하고 있는 전 세계 시총 순위 1위 (사우디 제외) 기업입니다. 저도 미국 주식 시작할 때 개별 주식으로는 처음으로 애플을 매수했었고 지금도 포트폴리오의 꽤 많은 부분을 차지하고 있어서 애정이 많이 가는 주식입니다. 하지만 애플카 출시 발표 이후로 하락, 최근 일정 기간 횡보세를 보이고 있어 많은 주주분들이 답답해하시기도 한데요. 그럼 지금부터 한번 차근차근 알아볼까요?

1. 종목 개요

- 애플은 1980년에 나스닥에 상장된 역사가 비교적 오래 된 회사입니다. 모두들 아시다시피 컴퓨터 및 전자장비를 주로 판매하는 회사이고 요즘에는 전기차 시장까지 진출하겠다는 기사도 나오면서 우리나라의 현대차 주식까지 들썩거리기도 했었죠? 거래량을 보시면 1억 5천만이 넘어갈 정도로 거래가 활발한 주식입니다. 이 뜻은 그만큼 전 세계 많은 사람들의 관심을 받고 있다는 뜻이겠죠? 아무래도 시총 1위 주식인 만큼 별다른 이슈가 없어도 주목도가 높다고 볼 수 있겠습니다. PER은 38.22로 동일 업계의 유망 성장주들에 비하면 양호한 편에 속한다고 볼 수 있겠네요. 이미 역사가 증명하듯 애플은 펀더멘탈이 탄탄한 성장주보다는 이제는 가치 우량주에 가깝다고 생각할 수 있습니다. 물론 애플이 신사업에 진출하면 다시 성장주에 속할 수 있겠죠? ㅎㅎ

2. 최근 주가 그래프 분석

- 아래 그래프는 지난 3월 코로나 대폭락부터 현재 2021년 2월까지의 주가를 보여주는 차트입니다. 보시다시피 코로나때는 절반 가까이 폭락해서 53.15달러를 찍은 이후 지난 8월까지 급상승했던 것을 알 수 있습니다. 당시 액면분할을 함에 따라 매수세가 폭발적으로 증가하면서 최고점을 찍었던 것으로 기억나는데요. 저도 그때 당시 아침에 일어났는데 갑자기 계좌를 열어보니 애플이 폭등했던 기억이 납니다. 하지만 액면분할 이슈가 끝나면서 다시 상승, 하락을 반복하며 횡보기간을 거치다가 지난 1월 말 애플카, 전기차 개발한다는 소식이 나옴에 따라 다시 급상승해서 145.09달러로 지난 최고점을 갱신했습니다. (지난 일이지만... 이때 매도했었으면.....)

그 이후 별다른 이슈도 없고 현재 미국 증시 전체의 조정장을 맞으면서 120일 선 아래까지 뚫고 내려간 모습을 볼 수 있습니다. 하늘색 선인 200일선까지는 제발 내려가지 않았으면 하네요. 

제가 주로 보는 지표인 MACD, RSI 지표도 거의 바닥권에 내려앉은 전형적인 하락장 모습을 보이고 있네요.

3. 앞으로의 전망? 

- 다음은 야후 파이낸스앱에 들어가면 볼 수 있는 애널리스트들의 의견입니다. 보시다시피 BUY에 있는데 이는 매수를 추천한다는 의미고 목표 주가도 평균 151.75달러인데 현재 125달러 수준으로 주가가 목표치보다 매우 많이 가라앉아 있는 것을 볼 수 있습니다. 현재 애플이 하락한 것이 회사의 큰 문제가 있어서 그런 것이 아니라 미국 시장 전체의 조정장세와 애플 자체의 특별한 이슈가 없어 저평가된 것을 알 수 있습니다. 또한, 요즘 소규모 급등주, 스펙주 등에 사람들의 관심이 쏠리면서 애플과 같은 대표적 기술주들의 주가 상승이 더딘 것으로 보입니다. 원래라면 이럴 때 추가매수나 신규 진입하기가 딱 좋은 시기죠. 이렇게 횡보장, 하락장을 견디다 애플 자체의 전기차 진입과 같은 특별한 이슈나 어닝서프라이즈 소식이 들리면 그때부터 폭등하는 것을 자주 목격했었거든요. 그때는 또 진입하기 좀 늦은 타이밍이 되겠죠? 

물론 개인마다 투자 스타일이 다르겠지만 아무리 좋은 회사라도 비싼 가격에 사면 물리기 딱 좋기 때문에 이렇게 주가가 눌림목에 있을 때 공포를 이겨내고 매수하는 것이 현명할 것이라 생각되네요.^^

물론 현재 조정장을 뚫고 지하실까지 있을 수 있기 때문에 실제 투자하시려는 분들은 신중한 판단을 하시길 바라겠습니다! 

- 본 포스팅은 투자 추천글이 아니며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다-

이상 현명한 자본가였습니다:) 

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 이번에 다뤄 볼 미국 주식은 바로 "팔란티어(PLTR)"입니다. 최근 테슬라만큼이나 서학 개미들 사이에서는 핫한 주식인데요. 지난 9월 말 나스닥에 상장한 이후로 전 세계 투자자들의 많은 관심과 주목을 받은 회사입니다. 어떤 회사인지 저도 관심을 가지게 되면서 조금씩 알아보았는데요. 간단히 말해 빅 데이터 분석 소프트웨어 전문 회사로 미국 CIA와 FBI와 같은 국가기관을 고객으로 두고 해서 유명해진 회사입니다. 즉, 데이터를 분석해서 범죄예방과 각종 금융범죄를 사전에 예방할 수 있는 프로그램, 소프트웨어를 개발, 판매하고 있습니다. 처음에는 국가기관을 상대로 판매한다고 알려져 있었으나 최근에는 민간 기업에서도 계약 체결을 했다는 소식도 알려져 더욱 더 미래가치가 올라가고 있는 것 같습니다.

특히, 팔란티어의 설립자이자 대표, 피터 틸이라는 사람을 주목할 만한데 몇몇 투자자들은 이 사람 믿고 투자한다고 할 정도로 인기가 많은데 페이팔 마피아 대부라고 불렸던 사람이고 책 "제로 투 원"으로 유명합니다.

그럼 지금부터 찬찬히 알아볼까요?  

1. 종목 개요
- 팔란티어는 2020년 9월 30일 나스닥에 처음 상장이 되었고 거래량이 1억4천이 넘을 정도로 아주 많은 거래량을 보여주고 있습니다. 거래량이 많다는 뜻은 아무래도 파는 사람, 사는 사람이 많다는 것이고 그만큼 좋든 나쁘든 관심을 많이 받는 종목이라는 것을 알 수 있겠죠? 또한, 설립된 지 얼마 안 된 회사라서 그런지 PER, EPS, 순이익은 아직 마이너스인 것을 알 수 있습니다. 

2. 최근 주가 그래프 분석

- 아래는 지난 9월 말 상장 이후 지금까지 주가 그래프 사진입니다. 보시다시피 초기에 8.9달러 최저가를 찍고 난 후 쭉쭉 상승해서 중간에 횡보하다가 지난 1월 말 45달러까지 급상승했던 것을 알 수 있습니다. 하지만 그 후 락업해제일, 2월 19일 이후로 쭉 하락을 했고 현재 미국 주식 전체 조정상까지 겹쳐서 지난 최고점인 45달러에서 약 37%나 하락한 상태인 것을 알 수 있습니다. 보통 락업해제를 하면 보유자들의 주식 물량이 매우 많이 나오게 되어 주가 하락을 면치 못하게 되는데요. 그래서 일부 사람들은 20달러 밑으로 까지 갈 것이라는 예측이 있었으나 요즘 핫하고 인기 많은 주식이라서 그런지 그 정도까지는 아직 내려가지 않고 방어하는 모습을 보이고 있네요. RSI와 MACD 모두 거의 바닥을 찍고 있는 것을 알 수 있습니다. 저가 매수의 타이밍일까요? 아님 지하실이 있을까요?

3. 앞으로의 전망?

- 아래는 야후 파이낸스의 애널리스트들이 분석한 것인데 현재 Hold와 Under-perform 사이에 추천하고 있고 목표 주가는 평균 25.83인데 현재는 약 26.75달러 정도로 약간 상회하고 있습니다. 현재는 락업해제를 한 지 얼마 안 된 상태라 주가의 변동성이 매우 큰 상황이라고 볼 수 있고 향후 안정기까지 어느 정도 기다려야 할 수 있습니다. 하지만 팔란티어의 경우 회사의 펀더멘탈과 미래성이 뛰어나다고 볼 수 있기 때문에 현재 조정받고 있어 바로 진입하는 분들도 계시고 조금 더 보수적인 분들은 주가가 어느 정도 자리를 잡을 때까지 기다려야겠다고 하시는 분들도 있습니다. 따라서 투자 여부는 개인의 판단에 따라 진행하시는 것이 좋을 것 같습니다.

정리해보면, 거대한 규모의 빅 데이터 시장을 바탕으로 정부 및 기업의 데이터 분석과 관리에 대한 수요 증가, 고객층이 대기업 및 정부기관이라는 점이 장점이 될 수 있지만 소수에 집중된 고객층, 앞으로 빅데이터 시장 경쟁 심화 등의 단점도 있습니다. 특히 이런 초기 성장주들은 펀더멘탈만 변하지 않는다면 단기 투자보다는 장기 투자를 하시는 게 승률이 높기 때문에 이 점 참고해주시는 것이 좋겠습니다!

요즘 인기 많은 주식이기 때문에 유튜브나 각종 블로그에서도 팔란티어에 대해 소개해 놓은 자료들이 많은데 관심있으신 분들은 한번 찾아보시는 것이 도움이 될 것 같습니다:) 

본 포스팅은 투자 추천글이 아니며 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다-

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